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湄潭县人民政府2017年决算公开公示
作者:财政局 来源:财政局 发布日期:2018-08-20 11:15:45 浏览次数:   文章字号:   

*********第一部分*********

 

湄潭县2017县级财政决算(草案)报告

 

(2018年7月30日在县第十六届人大常委会第十二次会议上)

湄潭县财政局局长   廖国忠

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人大常委会第十二会议作2017年县级财政决算草案报告,请予审议

2017年,面对更为严峻复杂的经济环境和经济形势,我县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,继续立足改革、发展、稳定工作大局,坚持稳中求进工作总基调,强化调整经济结构、转变发展方式工作主线,突出“发展型、民生型、绩效型”三型财政创建目标,认真组织实施县十六届人大一次会议通过的财政预算,做到统筹兼顾、突出重点,继续狠抓收入、优化支出、强化管理、注重绩效,较好地完成了全年各项目标任务。

一、2017年全县和县级财政决算情况

(一)全县财政收支决算情况。

1、财政总收入完成情况。全县财政总收入完成105833万元,为市下计划107400万元的98.54%;为调整预算以下简称“预算”105833万元的100%;为上年同期97628万元的108.4%,8205万元。

总收入完成情况详见附表一。

2、一般公共预算收支决算情况

1一般公共预算收入完成情况。全县一般公共预算收入完成46365万元,为市下计划47900万元的96.8%;为预算46365万元的100%,为上年同期45067万元的102.88%,1298万元。

2)一般公共预算支出完成情况。全县一般公共预算支出完成312284万元,为预算数312301万元99.99%,上年同期261553万元的119.4%,增支50731万元。

3)一般公共预算平衡情况。全县一般公共预算收入完成46365万元,加上上级补助收入234302万元、调入资金29613万元、债务转贷收入27114万元和调入预算稳定调节基金8492万元,收入总计345886万元;一般公共预算支出312284万元,加上上解上级支出3912万元、债务还本支出25391万元、补充预算稳定调节基金2576万元、置换债券资金结余1723万元,支出总计345886万元。收支相抵当年无结余。

全县一般公共预算收支决算情况详见附表二。

3、政府性基金预算收支决算情况

1)政府性基金收入完成情况。全县政府性基金收入完成39458万元,为预算数27692万元的142.49%,为上年同期61332万元的64.34%,减收21874万元。

2)政府性基金支出完成情况。全县政府性基金支出完成39458万元,为预算数27692万元的142.49%,为上年同期61332万元的64.34%,减支21874万元。

3)政府性基金平衡情况。全县政府性基金收入完成39458万元,支出完成39458万元,收支相抵当年无结余。

  全县政府性基金收支决算情况详见附表三。

  1. 国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算收入完成15万元,为其他国有资本经营预算收入;当年无支出。结转下年15万元。

全县国有资本经营预算收支决算情况详见附表四。

  1. 社会保险基金预算收支决算情况

 2017年,社会保险基金预算收入完成81231万元,其中:保险费收入51276万元(个人缴费和政府对参保人缴费给予的补贴)、利息收入181万元(社会保险基金专户产生的利息转入基金的收入)、财政补贴收入29772万元(各级财政补贴)、转移收入2万元(从县外调入人员的保险费划转);社会保险基金预算支出完成80830万元,其中:社会保险待遇支出79200万元(包括城乡养老保险基础养老金支出和个人账户养老金支出、机关事业单位养老保险退休职工养老金统筹内发放部分、居民住院治疗费用及符合城镇居民门诊特殊病种规定的医疗费用等)、其他支出449万元(为2016年财政代发离退休人员增资补发)、转移支出3万元(调出县外人员的保险费划转);收支相抵本年结余401万元,年末滚存结余22572万元。

全县社保基金决算收支情况详见附表五。

县本级财政收支决算情况。

1、一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入完成31119万元,为上年同期28033万元的111.01%,3086万元一般公共预算支出完成289459万元,为预算数289476万元99.99%,上年同期239698万元的120.76%,增支49761万元。增支的主要原因是上级专项转移支付的增加。

本级一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入完成31119万元加上上级补助收入214808万元、调入资金29613万元、债务转贷收入27114万元、调入预算稳定调节基金5394万元及下级上解收入15013万元,收入总计323061万元;一般公共预算支出289459万元,加上上解上级支出3912万元、债务还本支出25391万元、补充预算稳定调节基金2576万元、置换债券资金结余1723万元,支出总计323061万元。收支相抵当年无结余。

县本级一般公共预算收支决算情况详见附表六。

2、政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金收入完成39458万元,为预算数27692万元的142.49%,为上年同期61332万元的64.34%,减收21874万元;政府性基金支出完成39458万元,为预算数27692万元的142.49%,为上年同期61332万元的64.34%,减支21874万元。

政府性基金平衡情况:县本级政府性基金收入完成39458万元,支出完成39458万元,收支相抵当年无结余。

 县本级政府性基金收支决算情况详见附表七。

3、国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入完成15万元,为其他国有资本经营预算收入;当年无支出。结转下年15万元。

县本级国有资本经营预算收支决算情况详见附表八。

  1. 社会保险基金预算收支决算情况

 2017年,县本级社会保险基金预算收入完成81231万元,其中:保险费收入51276万元(个人缴费和政府对参保人缴费给予的补贴)、利息收入181万元(社会保险基金专户产生的利息转入基金的收入)、财政补贴收入29772万元(各级财政补贴)、转移收入2万元(从县外调入人员的保险费划转);社会保险基金预算支出完成80830万元,其中:社会保险待遇支出79200万元(包括城乡养老保险基础养老金支出和个人账户养老金支出、机关事业单位养老保险退休职工养老金统筹内发放部分、居民住院治疗费用及符合城镇居民门诊特殊病种规定的医疗费用等)、其他支出449万元(为2016年财政代发离退休人员增资补发)、转移支出3万元(调出县外人员的保险费划转);收支相抵本年结余401万元,年末滚存结余22572万元。

  县本级社保基金决算收支情况详见附表九。

  • 地方政府性债务情况

 经省人民政府批准,省财政厅核定2017年我县政府性债务限额为600852万元,其中:一般性债务499650万元、专项债务101202 万元。2017年政府性债务年初余额600852万元,其中:一般性债务499650元、专项债务101202万元;年末余额600852万元,其中:一般性债务499650万元、专项债务101202万元。

2017年我县收到省财政厅下达置换债券33001万元,其中:一般性债券27114万元、专项债券5887万元,安排支出31278万元,全部用于置换2014年底清理甑别认定的政府债务本金,结转下年安排支出1723万元。

2017年偿还政府性债务本息共计82402万元,其中:政府融资类债务本息共计67679万元(本金46534万元、利息21145万元);政府置换债券转贷资金利息及兑付服务费14738万元(一般债券12484万元、专项债券2254万元)。

地方政府债务情况详见附表十至附表十二。

  • 县级财政决算收支情况的说明
  1. 预备费使用情况

2017年根据财力,一般公共预算安排预备费200万元,全年无实际支出,年终调减支出200万元。

  1. 预算稳定调节基金使用情况

2017年,为平衡一般公共预算,安排调入预算稳定调节基金8492万元,年度预算执行终了补充预算稳定调节基金2576万元,年末余额为2576万元,2018年年初预算已全部调入一般公共预算。

  1. 转移支付补助情况

2017年我县共获得上级转移支付234302万元,其中县本级安排使用214808万元,主要包括:

  1. 返还性收入6905万元,其中:增值税和消费税税收返还收入1622万元、所得税基数返还收入344万元、成品油价格和税费改革税收返还收入202万元、增值税“五五分享”税收返还4737万元;
  2. 一般性转移支付收入99986万元,其中:均衡性转移支付收入27789万元、县级基本财力保障机制奖补收入6729万元、结算补助收入4121万元、基层公检法司转移支付收入1170万元、城乡义务教育等转移支付收入10082万元、基本养老金转移支付收入805万元、城乡居民医疗保险转移支付收入12093万元、农村综合改革转移支付收入7372万元、 产粮(油)大县奖励资金收入980万元、重点生态功能区转移支付收入3095万元、固定数额补助收入16207万元、革命老区转移支付收入581万元、民族地区转移支付收入1515万元、贫困地区转移支付收入7172万元、其他一般性转移支付收入275万元;
  3. 专项转移支付收入107917万元,按上级指定的科目和用途安排使用,其中:一般公共服务112万元、公共安全206万元、教育10552万元、科学技术100万元、文化体育与传媒1172万元、社会保障和就业7831万元、医疗卫生与计划生育12079万元、节能环保7449万元、城乡社区4373万元、农林水32816万元、交通运输16893万元、资源勘探信息等2340万元、商业服务业等504万元、金融21万元、国土海洋气象等1048万元、住房保障10276万元、粮油物资储备70万元、其他收入75万元。
  1. 县级重点支出完成情况

按财政部确定的九项重点民生支出和支撑GDP的八项支出剔除重复项后为11项,共计支出239616万元,为预算数的100%,为上年同期203121万元的117.97%。其中:一般公共服务支出14560万元、公共安全支出9559万元、教育支出74424万元、科学技术支出2993万元、文化体育与传媒支出3295万元、社会保障和就业支出24302万元、医疗卫生与计划生育支出41238万元、节能环保支出7909万元、城乡社区支出7611万元、农林水支出53725万元、住房保障支出10276万元。

5、教育收费专户收支执行情况

2017年专户收入2817万元,为年预算的100%,比上年3034万元减少217万元,降低7.15 %;专户支出2688万元,比上年3046万元减少358万元,降低11.75%。当年结余129万元,加上上年结余58万元,年末滚存结余187万元。

(五)与镇结算情况

1、镇级收入合计37838万元:镇本级收入15246万元;上级补助收入19494万元,其中:均衡性转移支付收入5900万元、县级基本财力保障机制奖补收入5974万元、结算补助收入82万元、固定数额补助收入7033万元、民族地区转移支付收入505万元;调入预算稳定调节基金3098万元。

2、镇级支出合计37838万元:镇本级支出22825万元、上解上级支出15013万元,其中:体制上解4354万元、各项专项上解10659万元)。

3、镇级平衡情况:收入37838万元、支出37838万元,收支相抵当年持平。

    、完成2017年财政预算采取的主要措施

2017年,为认真贯彻落实省、市财政工作会议精神和县的重大决策部署,强力推进财政科学化、精细化管理,强化财源建设,积极组织收入,严格控制支出,深化各项改革,加大监督力度,有力保障了全县经济和社会事业的发展需要。

(一)狠抓财源建设和收入征管,确保财政收入稳步增长。 一是抓好财源建设,做大财政“蛋糕”。围绕“三新一全”战略和“五大行动”计划,加大基础设施建设的投入,充分挖掘收入潜力,大力培育新的税收增长点,留住优质财源,主抓重点财源,培植后续财源,促进财政收入稳定增长;二是认真落实收入目标考核责任制。进一步完善激励机制,充分调动各部门组织收入的积极性,千方百计挖掘增收潜力; 三是深入贯彻落实国家的各项税收政策。继续加强税源监控,建立健全大税小税一起抓的管控机制,继续实行以票管税,抓好零星税收的管理,加大稽查力度,依法打击偷、逃、骗税行为;四是进一步加强和规范非税收入管理,拓宽增收渠道。进一步加大非税收入征管力度,确保各项非税收入及时足额征收入库。

(二)优化支出结构,支持经济社会协调发展。一是从严控制“三公经费”、公务运行经费等一般性支出,优先保证事关基本民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出;二是抓住国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策有利时机,继续实施项目带动战略,加大支持项目前期工作力度,推动项目可行性研究和项目储备,以项目建设推动经济发展,提高财政经济运行质量。

(三)坚持依法理财,深入推进财政体制改革。2017年以来,县财政积极贯彻执行《预算法》以及国家、省、市有关法律法规要求,深入推进财政改革各项工作。一是进一步细化一般公共预算编制,提高年初预算到位率;二是推进财政资金统筹使用、盘活存量资金工作;三是继续深化部门预算、国库集中支付、非税收入征缴管理等改革,完善财政预算执行动态监控体系,防范财政资金安全风险,提高财政预算管理水平;四是加强政府采购预算管理,完善政府采购项目编制和执行。全县2017年执行采购预算9481万元,实施政府采购77宗,实际采购中标金额8242万元,节约资金1240万元,资金节约率13.07%;五是积极开展财政管理绩效考核工作,加强重点项目绩效考评,注重绩效考评结果运用,提高财政绩效管理水平。2017全年共完成财政投资评审项目307个,送审预算金额111368万元,审定金额97141万元,审减金额14227万元,审减率12.78%;六是稳妥推进预决算、“三公经费”等信息公开,进一步完善预决算公开日常工作机制,建立健全信息披露制度,除涉密部门外,全县所有使用财政资金的部门全部按要求向社会进行了预决算公开。

(四)加强政府性债务管理工作,着力预防政府性债务风险。为预防财政债务风险,积极化解存量政府债务,切实降低政府债务风险,一是积极推动平台公司实体化转型升级;二是多措并举推动PPP项目落地;三是加快处置存量资产以提高自有资金偿还占比。

(五)全力做好我县脱贫攻坚资金筹措保障工作,决战决胜脱贫攻坚。一是按照县委关于脱贫攻坚工作任务的安排,年内共筹集脱贫攻坚资金130077万元,用于脱贫攻坚人居环境整治、易地扶贫搬迁等项目;二是全力做好脱贫攻坚投资基金产业发展子基金项目编制、申报及评审落地工作,助推产业发展、助力脱贫攻坚。2017年,上级下达我县扶贫产业子基金投资30000万元,截止年底,我县累计有8个项目通过投资评审,计划投资82835万元,为2017年预分配限额任务的276%。三是全面履行财政资金监管职能,全力做好脱贫攻坚各项资金拨付及使用监管工作。按照县委工作部署,成立了县脱贫攻坚资金保障工作组,负责统筹协调脱贫攻坚工作所需资金的调配拨付及使用监管工作,为全县脱贫攻坚工作任务推进提供了重要财力保障。

主任、各位副主任、各位委员,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建设小康社会和实施“十三五”规划关键的一年,我们将在县委、县人大的监督下,严格预算执行,进一步加强收入组织力度,不断强化支出管理,深化财税制度改革,为湄潭经济的发展做出新的贡献。

汇报完毕,请予审议。

 

 

*********第二部分*********

公开表格     详见附件

公开表格.pdf
 

*********第三部分*********

“三公”经费情况说明  详见附件

部门决算“三公”经费情况说明.pdf

 

*********第四部分*********

绩效工作开展情况说明  详见附件

绩效工作开展情况.pdf

 

*********第五部分*********

转移支付情况说明  详见附件

转移支付情况说明.pdf

 

*********第六部分*********

债务情况说明  详见附件

债务管理情况.pdf

 

 

 

 

 

 

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